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상반기 리밸런싱 종료 이후 6월 시장 마무리는 반도체·빅테크 재반등, 러셀2000·헬스케어·위성 테마 로테이션, 그리고 퇴직연금 분산 운용 필요성을 동시에 보여준 구간입니다.

반도체 조정은 극도의 공포를 만들었지만, 영상의 핵심 메시지는 AI 수요와 시장 체력이 무너졌다기보다 과열·레버리지·쏠림을 소화하는 구간에 가깝다는 것이다.

8월 말 9월 초 거대한 변곡점 전까지는 반도체 주도 흐름을 활용하되, 2분기 실적 시즌 이후 포트폴리오에 담을 섹터를 실적 상향 대비 주가가 덜 오른 업종으로 점진 전환하는 전략이 핵심이다.

‘주식 어제 샀는데 환불 되나요?’라는 질문이 나올 만큼 급락장은 개인의 저점 매수 욕구와 레버리지 손실 공포가 동시에 커진 장이었고, 핵심은 반도체 조정이 단기 노이즈인지 더 큰 하락의 시작인지 확인하는 데 있다.

“지금 내 계좌에 찰떡인 자산”은 단일 추천 종목이 아니라, 내 포트폴리오 변동성·경기 국면·섹터 로테이션·개별 종목 검증 루틴을 거쳐 찾아야 한다.