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AI랠리에도 지금 시장에서 도망쳐야 한다는 이유는, AI 기대가 약세장 경로를 바꿨더라도 높은 밸류에이션과 가치 회귀 압력이 장기 수익률을 낮출 수 있기 때문이다.
알파고의 아버지로 알려진 허사비스의 시각에 따르면, 5년 후 AGI와 인류 황금기 가능성은 커졌지만, 지금 주목할 섹터는 기술 낙관 자체보다 AI 아키텍처, 바이오, 규제, 에너지, 빅테크 주도권 변화입니다.
이 대화의 핵심은 이란전쟁 자체보다 탈세계화와 블록화의 가속이 더 큰 변화이며, 투자도 그 충격이 만드는 에너지 비축, 공급망 다변화, 자산 선호 변화에 맞춰 다시 봐야 한다는 점입니다.
하워드 막스와 제프리 건들락이 동시에 경고하는 사모신용 버블은 이미 붕괴 초기 단계에 진입했으며, 분기별 환매 제한과 가격 불투명성 탓에 위기가 느리지만 광범위하게 전개될 가능성이 높다.
이 영상은 이란 전쟁이란 헤드라인 자체보다 그 공포가 시장 심리를 얼마나 과장되게 짓누르고 있는지가 더 중요하며, 실물경제 지표가 견조하다면 그 비관론이 오히려 투자 기회가 될 수 있다는 켄 피셔의 시각을 설명한다.
핵심은 이란 전쟁을 원유 가격 급등 이벤트로만 보지 말고, 미국의 제한적 출구전략이 남길 장기 교란이 업스트림 켑펙스와 에너지 공급망 재편을 자극할 가능성에 주목하라는 점이다. 따라서 직접 원유나 고평가된 메이저 추격보다 오일서비스·탐사개발·국가별 에너지 노출 차이를 선별하는 접근이 더 유효하다는 결론이다.
