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총 15건 중 1-15건

The Bond Market Pain Isn''t Over
YouTube2026년 9월 25일

The Bond Market Pain Isn''t Over

The Bond Market Pain Isn't Over를 중심으로, 금리 인하 기대만으로 장기채 반등을 설명하기 어려워졌다. 영상에서는 장기 국채 선물 ZB의 하락과 금리 인상 기대의 확대를 근거로를 핵심 판단 포인트로 압축 정리한다.

Forward Guidance
#bond-market#inflation#private-credit#bond-selloff
What’s at stake in AI’s trillion-dollar gamble
Article2026년 9월 15일

What’s at stake in AI’s trillion-dollar gamble

AI의 조 달러 규모 데이터센터 투자가 성과를 내려면 하이퍼스케일러의 매출 급증, 경제 전반의 생산성 향상, 저가 모델과의 경쟁력, 대중의 지지가 함께 필요하며, 차입 확대는 실패 위험을 금융 시스템 전반으로 퍼뜨리고 있다.

technologyreview.com
#alphabet#deepseek#morgan-stanley#debt-risk-transmission
Why Investors Are Rethinking Everything for the AI Era
YouTube2026년 9월 10일·👁️ 2

Why Investors Are Rethinking Everything for the AI Era

Why Investors Are Rethinking Everything for the AI Era를 중심으로, 자본이 경쟁력으로 직결되며 수익 집중이 강해진다. AI 연구소는 투자금을 연산 자원에 투입해 제품을 개선할 수 있다. 여러를 핵심 판단 포인트로 압축 정리한다.

a16z
#venture-capital#private-equity#private-credit#power-law
반도체 담보 대출까지 등장? 광기의 AI투자 붐, 불길한 조짐일까
YouTube2026년 8월 18일

반도체 담보 대출까지 등장? 광기의 AI투자 붐, 불길한 조짐일까

반도체 담보 대출로 확장되는 AI 투자 붐은 당장 붕괴 신호라기보다 자금 공급을 늘리는 호재지만, 금융화·수요 집중·금리 민감도가 결합해 미래 충격을 키울 수 있는 경고 신호다.

소수몽키
#ai-infrastructure-financing#semiconductor-collateral#asset-backed-securities#private-credit
데이터센터 채권금리가 심상치 않다…메타 ''17조 데이터센터''에 숨겨진 비밀?
YouTube2026년 8월 11일·👁️ 3

데이터센터 채권금리가 심상치 않다…메타 ''17조 데이터센터''에 숨겨진 비밀?

메타의 ‘17조 데이터센터’에 숨겨진 핵심은 직접 차입을 분리한 특수목적법인·단기 리스 구조가 장기 채권자에게 AI 수요 둔화와 조기상환 위험을 넘긴다는 점이다.

송팀장
#data-center-finance#ai-infrastructure-debt#private-credit#blue-owl
Investing a $120 Billion Balance Sheet with No Outside Investors
YouTube2026년 6월 23일·👁️ 1

Investing a $120 Billion Balance Sheet with No Outside Investors

Investing a $120 Billion Balance Sheet with No Outside Investors의 핵심은 외부 투자자 자금이 없는 1,200억 달러 보험사 대차대조표를 단기 예측보다 유동성, 장기성, 리스크 노출 선택으로 운용한다는 점이다.

Invest Like The Best
#insurance-balance-sheet#insurance-float#permanent-capital#private-credit
오픈AI, IPO 서류 비공개 제출ㅣ韓정부, 對美 3500억 달러 규모 특별법 시행령 승인ㅣ美상원, TSMC에 "中 해외자회사 AI칩 생산 규제" 촉구ㅣ홍키자의 매일뉴욕
YouTube2026년 6월 9일·👁️ 4

오픈AI, IPO 서류 비공개 제출ㅣ韓정부, 對美 3500억 달러 규모 특별법 시행령 승인ㅣ美상원, TSMC에 "中 해외자회사 AI칩 생산 규제" 촉구ㅣ홍키자의 매일뉴욕

오픈AI IPO 추진과 AI 반도체 랠리는 증시 상승의 핵심 동력이지만, 전력·냉각·자금조달·유가·물가 리스크가 동시에 커지며 AI 인프라 사이클의 지속 가능성이 시험대에 올라 있다.

매경 월가월부
#ai-infrastructure#ai-semiconductors#datacenter-power-grid#private-credit
[월가아재] 새로운 연준 의장은 AI에 투자하고 있습니다
YouTube2026년 6월 8일·👁️ 5

[월가아재] 새로운 연준 의장은 AI에 투자하고 있습니다

새로운 연준 의장의 AI 관점은 금리 상승을 단순 악재가 아니라 성장·인플레·생산성 판단이 얽힌 복합 변수로 보게 만드는 핵심 축이다.

월가아재의 과학적 투자
#federal-reserve-policy#treasury-yields#equity-valuation#ai-productivity
시장은 당신이 옳은지에 관심없다, 시장이 내 생각과 다르게 움직일 때
YouTube2026년 4월 14일·👁️ 9

시장은 당신이 옳은지에 관심없다, 시장이 내 생각과 다르게 움직일 때

시장은 내 논리의 정답 여부보다 실제 수급과 심리, 타이밍에 따라 먼저 움직이므로, 투자자는 옳음을 증명하려 하기보다 살아남을 수 있는 구조와 유연한 대응을 갖춰야 한다.

한경 글로벌마켓
#equity-market-psychology#portfolio-risk-management#wall-street-positioning#earnings-season
수익률에 속았다🚨 하워드 막스가 말한 ''''사모신용 버블 붕괴''''의 시작, 그리고 다음 단계는?
YouTube2026년 4월 2일·👁️ 8

수익률에 속았다🚨 하워드 막스가 말한 ''''사모신용 버블 붕괴''''의 시작, 그리고 다음 단계는?

하워드 막스와 제프리 건들락이 동시에 경고하는 사모신용 버블은 이미 붕괴 초기 단계에 진입했으며, 분기별 환매 제한과 가격 불투명성 탓에 위기가 느리지만 광범위하게 전개될 가능성이 높다.

에릭의 거장연구소
#private-credit#structured-finance#institutional-investing#volatility-washing-risk
호들갑 떨지마" (하워드 막스)
YouTube2026년 3월 26일·👁️ 2

호들갑 떨지마" (하워드 막스)

하워드 막스의 핵심 메시지는 AI와 크레딧 시장이 동시에 투자 판단을 더 어렵게 만드는 시대일수록, 미래를 단정하기보다 확률·가격·규율을 기준으로 신중하게 움직여야 한다는 것이다.

비즈까페
#direct-lending#howard-marks#equity-valuation#ai-investment-uncertainty
How to Trade Cracks in the Markets - AI, Risks, and Vols
YouTube2026년 3월 11일·👁️ 4

How to Trade Cracks in the Markets - AI, Risks, and Vols

AI는 기업 이익률을 끌어올릴 가능성이 크지만, 투자 초점은 이제 막연한 AI 수혜가 아니라 실제 도입 속도, 자동화되지 않는 관계 자산, 그리고 고평가 시장에서 균열이 발생할 때의 매수 가격에 맞춰져야 한다.

뉴욕주민
#private-credit#cape-ratio#commodities-cycle#energy-infrastructure
Private Credit Is Cracking — A Wall Street Veteran Who Called 2008 Explains All
YouTube2026년 3월 8일·👁️ 7

Private Credit Is Cracking — A Wall Street Veteran Who Called 2008 Explains All

사모신용 시장의 핵심 리스크는 단순 레버리지 붕괴보다 유동성 불일치·낙관적 마킹·소프트웨어 편중에 있고, 투자자는 “지금 얼마에 팔 수 있나”와 “스트레스 상황을 처리할 운용 역량이 있나”를 먼저 검증해야 한다.

뉴욕주민
#direct-lenders#lp-allocators#private-credit#ai-infrastructure
이란 전쟁에도 무덤덤한 월가 거물들, 숨어있는 진짜 위험은 따로 있다
YouTube2026년 3월 4일·👁️ 4

이란 전쟁에도 무덤덤한 월가 거물들, 숨어있는 진짜 위험은 따로 있다

월가는 이란 전쟁 자체보다 유가 상승의 지속성과 그 여파가 AI 고평가, 사모신용 불안과 결합해 미국 증시의 진짜 하방 리스크로 번질 가능성을 더 경계한다. 지정학은 단기 충격으로 끝날 수 있지만, 신용이 먼저 흔들리면 주식 강세 서사는 빠르게 무너질 수 있다.

한경 글로벌마켓
#ai-trade#equity-valuation#geopolitical-risk#inflation-risk
유가 급등은 트리거일 뿐" 사모신용 균열이 본체다. ''''조용한 뱅크런'''' 도미노 시작
YouTube2026년 3월 4일·👁️ 6

유가 급등은 트리거일 뿐" 사모신용 균열이 본체다. ''''조용한 뱅크런'''' 도미노 시작

미국 사모신용 시장의 환매 압력이 실제 유동성 경색으로 번지면, 유가 충격보다 더 큰 하락 압력이 원화와 코스피를 흔들 수 있다. 지금은 공포에 추격 대응하기보다 유가·환율·신용 스프레드가 진정되는지 확인하며 한국 익스포저를 분할로 다루는 구간이다.

위즈덤투스
#blue-owl#blackstone#kospi#equity-valuation