valuation-dislocation 태그 문서 9개

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#valuation-dislocation

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#ai-demand-tailwind공동문서 7 · 연관도 88%#valuation-gap-thesis공동문서 6 · 연관도 82%#corporate-bond-demand공동문서 3 · 연관도 58%#credit-rating-business공동문서 1 · 연관도 33%#data-moat-advantage공동문서 1 · 연관도 33%#durable-data-moat공동문서 1 · 연관도 33%#li-lu공동문서 1 · 연관도 33%#markets-macro공동문서 1 · 연관도 33%#chris-hohn공동문서 1 · 연관도 24%#moodys공동문서 1 · 연관도 24%

문서 목록

총 9건 중 1-9건

YouTube2026년 8월 27일·👁️ 1

블랙록 등이 조성한 AI 인프라 자금, 부채로 쌓아올린 방식이 2008년 금융위기 직전과 닮았다는 경고ㅣ김효진 박사 [2부]

블랙록 등이 참여한 AI 인프라 금융은 유동화를 통해 투자 물길을 열지만, 부채와 위험 이전이 반복되면 2008년 금융위기 전 MBS 시장과 닮은 취약성을 키울 수 있다는 경고다.

이효석아카데미

#explainer #markets-macro #valuation-dislocation #llm

YouTube2026년 8월 27일

엔비디아, AI 거품론에 답했다ㅣ컨콜 Q&A 분석ㅣ비트코인 50만달러론, 왜?ㅣ고용시장 여전히 견조ㅣ잭슨홀 전야 매파 경고ㅣ홍혜진의 뉴욕브리핑

엔비디아는 AI 거품론에 강한 실적과 수요로 답했지만, 앞으로의 핵심 변수는 수요 자체보다 공급망 확충·수익성 방어·AI 투자의 실제 수익 창출이다.

매경 월가월부

#corporate-bond-demand #valuation-dislocation #ai-demand-tailwind #valuation-gap-thesis

YouTube2026년 8월 26일·👁️ 1

[지식뉴스] "지금 베센트는 위기감 느껴" AI 빅테크의 막대한 투자가 미국 목 조른다…중간선거 앞두고 벌어질 일 / 교양이를 부탁해

AI 빅테크의 대규모 부채 투자는 미국 국채와 자금을 놓고 경쟁해 장기금리를 끌어올리고, 그 충격이 다시 AI 기업 가치와 중간선거 전 미국 재정에 되돌아오는 악순환을 만든다.

교양이를 부탁해

#explainer #semiconductors #valuation-dislocation #note-final

YouTube2026년 8월 15일·👁️ 2

[투자의 호흡 1-2식] 우리만 빼고 다 올랐네? AI 돈이 몰린 의외의 기업들

[투자의 호흡 1 2식] 우리만 빼고 다 올랐네? AI 돈이 몰린 의외의 기업들를 중심으로, 팔란티어는 기업 내부 데이터와 업무 구조를 온톨로지로 연결하며, AIP를 중심으로 민간 매출이 정부 매출에 가까워진 점이 반등의를 핵심 판단 포인트로 압축 정리한다.

위즈덤투스

#explainer #equity-valuation #semiconductors #valuation-dislocation

YouTube2026년 8월 13일·👁️ 3

버핏도 AI 투자했다 이번엔 여기서 터진다 (한동대학교 AI융합학부 김학주 교수)

버핏도 AI 투자했다 이번엔 여기서 터진다 (한동대학교 AI융합학부 김학주 교수)를 중심으로, 빅테크는 전력·물·반도체 부족으로 AI 투자 속도를 조절할 수 있지만, 승자독식 경쟁과 이미 구축한 인프라 비용을 고려하면 장기간를 핵심 판단 포인트로 압축 정리한다.

언더스탠딩 : 세상의 모든 지식

#explainer #energy-infrastructure #semiconductors #valuation-dislocation

YouTube2026년 8월 2일·👁️ 2

[지식뉴스] "AI가 아니라, 빚투가 무너진 것"…빅테크는 그렇게 쉽게 끝나지 않는다, 다만 지금부터 놓치면 안 될 진짜 신호 / 교양이를 부탁해

[지식뉴스] "AI가 아니라, 빚투가 무너진 것"…빅테크는 그렇게 쉽게 끝나지 않는다, 다만 지금부터 놓치면 안 될 진짜 신호 / 교양이를 부탁해를 중심으로, 메모리 가격의 하락 징후가 확인되지 않고 HBM4 등 고가 제품의 계약 협상도 이전 분기보다 높은 가격에서 이뤄지는 만큼, 주가를 핵심 판단 포인트로 압축 정리한다.

교양이를 부탁해

#agent-memory #context-compression #retrieval-index #explainer

YouTube2026년 7월 30일·👁️ 3

The Real Reason AI Stocks Are Crashing (Not the Bubble!)

The Real Reason AI Stocks Are Crashing (Not the Bubble!)를 중심으로, SK하이닉스는 기록적인 매출·이익 증가에도 시장 예상치를 충족하지 못해 하락했으며, 이는 사업 악화보다 높아진 기대치의 문제에 가를 핵심 판단 포인트로 압축 정리한다.

Limitless Podcast

#explainer #valuation-dislocation #ai-demand-tailwind #llm

YouTube2026년 7월 29일·👁️ 3

[박신영의 개장전요것만-7월29일] 마이크로소프트 공매도, AI 투자 우려에 11년 만에 최고치

마이크로소프트 공매도가 11년 만의 최고 수준으로 늘었지만, AI 군비경쟁은 중단되기보다 애저 성장률과 잉여현금흐름을 통해 수익화 속도를 증명해야 하는 단계로 접어들었다.

한경 글로벌마켓

#explainer #energy-infrastructure #equity-valuation #inflation-risk

YouTube2026년 7월 28일·👁️ 4

전 세계 주식 1황이 매수한 진짜 AI 주식(버핏 아님)

전 세계 주식 1황이 매수한 진짜 AI 주식(버핏 아님)를 중심으로, 크리스 혼과 리루처럼 소수 종목에 집중하는 투자자들이 같은 시기에 S&P 글로벌과 무디스를 매수했다는 점이 투자 아이디어의 출발점를 핵심 판단 포인트로 압축 정리한다.

에릭의 거장연구소

#credit-rating-business #data-moat-advantage #corporate-bond-demand #valuation-dislocation